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IAC · METODOLOGÍA LOCKED v1.0EN VIVO · DÍA 111Iniciado 2026-04-18

Índice Atlas Chile

El primer índice público de Chile con reglas inmutables. 15 empresas seleccionadas por Atlas Score, equal-weight, rebalance mensual con threshold de clasificación. Performance actualizada automáticamente cada día hábil.

Valor del índice · Base 1.000.000
1.030.166
+3.02%
Días
111
Constituyentes
15
Win rate
0%

Próximo rebalance: 2026-09-01 · Comisión aplicada: 0.5%/trade · ✓ Muestra estadísticamente relevante.

Evolución del índice

Valor del IAC en el tiempo. Base 1.000.000 al 2026-04-18.

Mejor constituyente
AGUAS-A
0.00%
Peor constituyente
AGUAS-A
0.00%

Constituyentes (15)

Equal-weight 6.67% al inicio. Pesos actuales reflejan el movimiento relativo desde el rebalance.

TickerSectorScore inicioPrecio inicioPrecio actualPeso actualRetorno
AGUAS-AUtilities69.1$360,9$360,96.72%0.00%
IAMUtilities69.0$1.004,7$1.004,76.72%0.00%
LIPIGASUtilities67.8$8.422$8.4226.70%0.00%
HABITATFinanzas66.5$1.431,3$1.431,36.52%0.00%
ALMENDRALHolding64.4$25,73$25,736.82%0.00%
ENTELTelecomunicaciones63.9$3.899,5$3.899,56.78%0.00%
ANDINA-BConsumo72.9$4.475$4.4756.80%0.00%
DUNCANFOXConsumo72.2$1.410$1.4106.08%0.00%
QUINENCOHolding71.0$3.950$3.9506.08%0.00%
ENELCHILEEnergía70.5$81,4$81,46.08%0.00%
EMBONOR-BConsumo66.0$1.610$1.6106.94%0.00%
WATTSConsumo62.4$669,8$669,86.94%0.00%
OXIQUIMQuímicos61.9$12.300$12.3006.94%0.00%
ENELAMEnergía56.5$87$876.94%0.00%
VSPTConsumo55.7$4$46.94%0.00%

Volatilidad del índice

Desviación estándar de retornos diarios sobre 78 observaciones.

RIESGO · DÍA 7 ✓
Volatilidad diaria
±0.59%
Volatilidad anual
±9.3%
anualizada √252
Mejor día
+1.78%
Peor día
-1.40%

Rebalance ejecutado · 2026-08-03

Primer rebalance mensual con threshold de clasificación. Próximo: 2026-09-01.

ATRIBUCIÓN · DÍA 30 ✓
Rebalance mensual con threshold. Salen (5): ENELGXCH (senal bajo de Muy Atractiva a Neutral), ZOFRI (senal bajo de Atractiva a Neutral), PEHUENCHE (senal bajo de Atractiva a Neutral), BSANTANDER (senal bajo de Muy Atractiva a Neutral), CAROZZI (senal bajo de Muy Atractiva a Neutral). Entran (5): EMBONOR-B, WATTS, OXIQUIM, ENELAM, VSPT. Comision: CLP 3,610 (0.50%). Kept: 10 mantienen clasificacion.

La regla es automática: una empresa sale del índice solo si su clasificación cae por debajo de Atractiva. Ningún criterio discrecional.

Dividendos reinvertidos (DRIP)

Cada dividendo se reinvierte automáticamente en más acciones de la misma empresa, igual que un inversionista que reinvierte. Es parte de la metodología v1.0 y ya está reflejado en el valor del índice.

APORTE DIVIDENDOS
Total reinvertido
CLP 27.410
2.7% del valor actual
Eventos de pago
14
ex-dividendos aplicados
Empresas
13
pagaron dividendos
Fecha ex-divEmpresaDiv/acciónReinvertido
2026-06-17LIPIGASCLP 95CLP 763
2026-05-18ZOFRICLP 36,19CLP 2.366
2026-05-11ANTARCHILECLP 191,75CLP 1.587
2026-05-11ENELGXCHCLP 34,82CLP 4.072
2026-05-11ALMENDRALCLP 1,2CLP 3.109
2026-05-11PEHUENCHECLP 74,96CLP 1.875
2026-05-08CONCHATOROCLP 30,5CLP 2.184
2026-05-04CAROZZICLP 129CLP 2.472
2026-05-04LIPIGASCLP 118CLP 934
2026-04-30IAMCLP 29,06CLP 1.929
2026-04-27AGUAS-ACLP 10,27CLP 1.898
2026-04-27ENTELCLP 140CLP 2.393
2026-04-20FORUSCLP 27,28CLP 803
2026-04-20SONDACLP 4,7CLP 1.024
TotalCLP 27.410

Aporte acumulado por empresa: ENELGXCH CLP 4.072 · ALMENDRAL CLP 3.109 · CAROZZI CLP 2.472 · ENTEL CLP 2.393 · ZOFRI CLP 2.366 · CONCHATORO CLP 2.184 · IAM CLP 1.929 · AGUAS-A CLP 1.898 · PEHUENCHE CLP 1.875 · LIPIGAS CLP 1.697 · ANTARCHILE CLP 1.587 · SONDA CLP 1.024 · FORUS CLP 803. Los ex-dividendos se toman de eventos reales de mercado (yfinance) y se reinvierten al precio del día.

Distribución de retornos diarios

Cuántos días cayeron en cada rango. 78 observaciones.

RIESGO · DÍA 30 ✓

📈 Métricas que se desbloquean con el tiempo

No publicamos métricas hasta que sean estadísticamente significativas. Progresión transparente.

Desbloqueadas
14/31
Próxima en
69d

Hitos del índice

Día
7
Primera semana✓ DESBLOQUEADO
Volatilidad preliminar, ranking de acciones
Día
30
Primer mes✓ DESBLOQUEADO
Primer rebalance, retorno mensual, primeros dividendos
Día
90
Primer trimestre✓ DESBLOQUEADO
Drawdown, Sharpe preliminar, factsheet trimestral
Día
180
6 meses⏳ EN 69d
Rolling Sharpe, tracking error, evolución sectorial
Día
365
1 año🔒 BLOQUEADO
CAGR, Sortino, Calmar, IR, IC del score, yield efectivo
Día
730
2 años🔒 BLOQUEADO
Skill t-stat, análisis por régimen, consistency score
Ver todas las métricas (31 planificadas) →
Performance
Valor del índice
Valor actual base 1.000.000
Atribución
Composición actual
Las 15 empresas del índice con pesos actuales
Calidad
Firma criptográfica
Hash SHA256 verificable del estado
Riesgo
Volatilidad diaria (preliminar)
Desviación estándar de retornos diarios de la primera semana
Atribución
Mejor y peor acción del período
Ranking de constituyentes por retorno
Performance
Retorno mensual
Performance del primer mes completo
Atribución
Primer rebalance ejecutado
Salidas/entradas del primer rebalance mensual con threshold
Riesgo
Distribución de retornos diarios
Histograma de movimientos diarios (22-24 observaciones)
Atribución
Aporte de dividendos inicial
Dividendos recibidos vs apreciación de precio
Riesgo
Drawdown máximo
Mayor caída desde un pico en el período
Riesgo
Sharpe ratio preliminar (90d)
Retorno ajustado por riesgo. Ruidoso aún — indicativo
Calidad
Primer factsheet trimestral (PDF)
Reporte descargable del primer trimestre completo
Comparación
Comparación vs benchmarks (preliminar)
IAC vs IPSA vs Portafolio aleatorio. Muestra corta
Performance
Heatmap mensual
Retornos mes por mes con color por magnitud
Riesgo
Sharpe ratio robusto (6m)🔒 día 180
Métrica más confiable con 120+ observaciones diarias
Riesgo
Rolling Sharpe 3m🔒 día 180
Evolución del Sharpe en ventana móvil
Atribución
Evolución sectorial🔒 día 180
Cómo cambia la distribución por sector con cada rebalance
Comparación
Tracking error vs IPSA (preliminar)🔒 día 180
Desviación estándar del alpha mensual
Performance
CAGR (retorno anualizado)🔒 día 365
Crecimiento compuesto anual del primer año
Riesgo
Sharpe anualizado🔒 día 365
252+ observaciones diarias — métrica publicable
Riesgo
Sortino ratio🔒 día 365
Sharpe pero solo penaliza volatilidad downside
Riesgo
Calmar ratio🔒 día 365
CAGR / |max drawdown|. Mide retorno por unidad de dolor
Comparación
Information Ratio vs IPSA🔒 día 365
Alpha / tracking error. IR > 0.5 es bueno
Comparación
Beta vs IPSA🔒 día 365
Sensibilidad del IAC a movimientos del mercado
Atribución
Dividendos totales recibidos (año 1)🔒 día 365
Suma de todos los DRIPs del primer año en CLP
Atribución
Yield efectivo del índice🔒 día 365
Dividendos año / valor promedio del índice
Calidad
Information Coefficient del score🔒 día 365
Correlación Spearman entre score y retorno efectivo
Calidad
Skill vs Random (t-stat)🔒 día 730
Evidencia estadística del edge vs portafolio aleatorio
Performance
Análisis por régimen🔒 día 730
Performance en bull markets vs bear markets vs sideways
Performance
Consistency score🔒 día 730
% de meses con alpha positivo vs benchmarks
Riesgo
Drawdown recovery analysis🔒 día 730
Tiempos de recuperación de caídas significativas

Principio: ningún número se publica hasta que tenga significancia estadística. La paciencia es parte del método.

🔒 Transparencia y auditoría

Sin intervención humana
El índice se calcula y actualiza automáticamente vía GitHub Action diaria. Nadie (ni siquiera el CEO) puede editar manualmente el JSON. ✓ Automatizado
Firma criptográfica
Cada update genera un hash SHA256 del estado completo.
db96fc12baa34e0a
Historia inmutable
Git history pública en GitHub. Cada cambio tiene timestamp + autor (bot) + diff completo.
Última actualización
07-08-2026, 4:39:12 p. m.
(auto-actualiza 17:00 Chile, L-V)
Disclaimer: El IAC es un indice teorico de referencia. No es producto de inversion regulado por CMF. Retornos historicos no garantizan resultados futuros. No constituye recomendacion personalizada. La metodología está LOCKED v1 y documentada en Reglas oficiales. Cualquier cambio futuro requiere publicación con 90 días de anticipación y no se aplica retroactivamente.