← Atlas Chile|

Cía. Agropecuaria Copeval S.A.

Consumo
COPEVAL.SN

Cía. Agropecuaria Copeval S.A.

Copeval es una empresa chilena dedicada a la distribución de insumos agrícolas, semillas, agroquímicos y maquinaria para el sector agropecuario. Atiende a agricultores de distintas escalas en el merca...

SEÑAL: POCO ATRACTIVAEvitarSIN DATO

Precio

$729.80

Obj: $730.00

Dividend Yield

3.5%

6.2% real (UF)

Chowder

—

Yield + DGR

ROE

0.8%

Deuda/EBITDA

8.9x

Score Atlas

39.4/100

Semáforos:
4🟢 1🟡 4🔴
Verificar fuentes:Yahoo Finance CMF — Estados Financieros

Señal de Entrada

POCO ATRACTIVA
✗ Yield ≥ 4%

3.5% actual

✓ Precio ≤ Objetivo

Obj: $730.00

✗ Score ≥ 55

Score: 39.4

Perfil de Inversión

Mapa de Precio

Muy baratoBajo objetivoRango justoSobre objetivo
Zona Verde: 663Pesimista: 602Base: 730Optimista: 839

Precio actual: 729,8 CLP (↓ 0% vs base)

Zonas basadas en valuación. La señal de entrada también considera yield, score y chowder.

Cargando historial de precios...

Evolución Score Atlas

Point-in-time mensual · 2021–2026
abril de 2026Evitar38.8

Dividendo

12.3

Calidad

10.0

Crecimiento

5.5

Valoración

11.0

Yield

3.5%

P/E

24.1

ROE

2.2%

Scores mensuales calculados con datos disponibles a cada fecha (point-in-time). Haz click en el gráfico o en un año para ver el desglose.

Dividendo

DPA 2024

$25.31

Payout

0.0%

Racha

1 años

Yield Real (UF)

6.2%

3.5% nominal

Barras muestran el dividendo por acción (DPA) de cada año. Crecimiento sostenido indica compromiso con el accionista.

Sostenibilidad del Dividendo

Dividend Safety Score

47/100

PRECAUCION
Payout ratio
25/25
Deuda/EBITDA
0/20
Racha dividendo
2/20
FCF / Utilidad
20/20
Crecimiento DPA 3a
0/15

DGR 3a

-6.9%

DGR 5a

-6.9%

Tendencia DPA

▼ Baja

Calculadora de ingresos pasivos

Calculadora inversa

Proyeccion basada en dividendos del ultimo ano. Rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.

Simula una compra histórica de Cía. Agropecuaria Copeval S.A.

Descubre cuánto habrías ganado si comprabas hace 1, 3 o 5 años. Incluye dividendos reinvertidos.

Backtest →

Crecimiento y Calidad de Ganancias

Revenue CAGR 3a
►5.6%
EBITDA CAGR 3a
-0.2%
Utilidad CAGR 3a
-13.2%

Tendencias

Ingresos► Estable
Margen Neto▼ Comprimiendo

Calidad de Ganancias

FCF / Utilidad2024%(ganancias reales)
ROIC5.7%

Métricas de Calidad

Margen EBITDA
3.9%
Margen Neto
0.3%
ROIC
5.7%
Cob. Intereses
1.2x
Current Ratio
1.05
FCF/Utilidad
20.24
P/BV
0.53x
EPS
$10.55
Deuda/Patrimonio
2.53x
Test Ácido
0.79
Capital Trabajo
12B

Resultados Históricos (CLP MM)

— Ingresos— EBITDA— Utilidad

Muestra la evolución de ingresos (azul), EBITDA (morado) y utilidad neta (verde). Idealmente las tres líneas suben.

Flujo de Caja (CLP MM)

■ Flujo Op.■ CapEx■ FCF

Flujo Operacional (azul) es el efectivo que genera el negocio. CapEx (rojo) es lo que invierte. FCF (verde) = Operacional − CapEx. FCF positivo y creciente es ideal.

Tendencia Deuda Neta / EBITDA

— D/EBITDA-- 2.0x (sano)-- 3.5x (alerta)

Evolución de Deuda/EBITDA en el tiempo. La línea verde (2.0x) marca nivel sano y la roja (3.5x) nivel de alerta. Idealmente baja o se mantiene estable.

Metricas Profesionales

FCF Payout

0%VERDE

Exceso s/ Min. Legal

-30pp

Cash Conversion

21.88x

Valoración

Precio actual

$729.80

→

Precio objetivo

$730.00

Upside/Downside

+0%

P/E Relativo

Pesimista: $584.00Base: $730.00Optimista: $839.00

P/BV Justificado

Pesimista: $620.00Base: $730.00Optimista: $839.00

Cada modelo estima el precio justo desde distintos angulos. El promedio de los tres define el precio objetivo.

DDM H-Model (Valuacion intrinseca)

Requiere revisión
$3.055$3.703$4.351
PesimistaBaseOptimista

El modelo muestra un potencial muy alto. Esto suele ocurrir en empresas con baja liquidez o dividendos históricos atípicos. Usar con precaución.

Fortalezas

    Catalizadores

    • ↑Normalización de la actividad agrícola en Chile en 2025 (buena temporada de precipitaciones y precios estables de frutas) impulsaría ingresos sobre CLP 400 MM y consolidaría la recuperación.
    • ↑Reducción de tasas de interés en Chile disminuiría el costo de financiamiento del capital de trabajo (deuda neta ~CLP 140 MM), mejorando la utilidad neta en varios cientos de millones.

    Debilidades y Riesgos

    • ⚠Deuda neta muy elevada: CLP 140.903 MM en 2023 (deuda/EBITDA de 37,4x en 2023), reflejo del modelo de negocio con alta necesidad de capital de trabajo; costos financieros de CLP 12.124 MM en 2024.
    • ⚠Márgenes netos mínimos (0,3% en 2024, -2,4% en 2023), propios del negocio de distribución con bajo valor agregado y alta competencia de importadores directos y cooperativas agrícolas.
    Requiere broker tradicional

    Compra Cía. Agropecuaria Copeval S.A. con una corredora

    Esta acción no está en Racional. Para comprarla necesitas una corredora de bolsa tradicional como BTG Pactual, BCI o Banchile.

    Comparar brokers Ir a BTG Pactual
    🎁
    Bono de $5.000 al abrir tu cuenta Racional
    Aunque esta acción no está en Racional, el bono aplica para futuras compras de las 16 acciones chilenas disponibles (COLBUN, IAM, BSANTANDER, CCU, SQM-B, etc.)
    Abrir Racional

    Histórico de señales

    Disponible en el plan Pro

    Ver planes

    Competencia Directa — Consumo

    4 comparables
    Cía. Agropecuaria Copeval S.A. Tú
    POCO ATRACTIVA

    Yield

    3.5%

    ROE

    0.8%

    D/EBT

    8.9x

    Score

    39

    NEUTRAL

    Yield

    3.8%

    ROE

    16.1%

    D/EBT

    1.7x

    Score

    85

    ATRACTIVA

    Yield

    5.2%

    ROE

    23.5%

    D/EBT

    2.2x

    Score

    73

    ATRACTIVA

    Yield

    5.0%

    ROE

    7.3%

    D/EBT

    3.7x

    Score

    68

    ATRACTIVA

    Yield

    5.2%

    ROE

    9.4%

    D/EBT

    5.7x

    Score

    65

    Comparables seleccionados por sector (Consumo), ordenados por Score Atlas. Haz clic en un nombre para ver su análisis completo.